Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00022PGAZ6
- WKN
- A3D8PZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 225.08 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.05.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an bei gleichzeitigem Kapitalerhalt der bis zum MD (ein von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) mitgeteiltes Datum innerhalb von 20 Geschäftstagen nach Ablauf des IOP) des Fonds gehaltenen Anteile. Am MD werden alle Anteile zum aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil zurückgenommen. Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger ihre Anteile bis zum MD halten. Bei Rücknahmen vor dem MD kann es zu Kapitalverlust kommen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV
- 2,99%
- CREDIT MUTUEL ARKEA
- 2,99%
- UBS AG (LONDON BRANCH)
- 2,98%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
- 2,98%
- LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC
- 2,97%
- BNP PARIBAS SA
- 2,96%
- BPCE SA
- 2,93%
- WELLS FARGO & COMPANY
- 2,92%
- WESTPAC BANKING CORP
- 2,91%
- BANCO SANTANDER SA
- 2,90%
