Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000026G6J3
- WKN
- A3D832
- Währung
- Yuan Renminbi (offshore)
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 09.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Waystone Management Company (IE) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- EPIC investment Partners
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund"s Net Asset Value.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA VOLKSREP. 13/28
- 8,51%
- CHINA 23/28
- 8,18%
- CHINA VOLKSREP. 16/25
- 8,17%
- CHINA VOLKSREP. 15/25
- 8,12%
- CHINA GOVERNMENT BOND
- 8,10%
- CHINA 22/25
- 8,08%
- CHINA 20/25
- 8,06%
- CHINA VOLKSREP. 14/24
- 8,05%
- KRED.F.WIED.23/26 MTN CH
- 6,50%
- HK MRTG.CRP. 23/26 MTN
- 4,89%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Guinness China RMB Income Fund Y EUR Dist
|
0,60%
|
Guinness China RMB Income Fund Y GBP Dist
|
0,60%
|
Guinness China RMB Income Fund Y USD Dist
|
0,60%
|
Guinness China RMB Income Fund F GBP Dist
|
0,45%
|
Guinness China RMB Income Fund F USD Dist
|
0,45%
|
Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist
|
0,45%
|
