Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR001400S6G7
- WKN
- A40PWU
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 129.39 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.10.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Edmond de Rothschild (France)
- Fondsmanager
- ALAIN KRIEF, ALEXIS SEBAH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Millesima 2030 strebt eine annualisierte Nettoperformance von über 4,60 % über einen Anlagehorizont vom Zeitpunkt der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2030 an. Diese Performance ist an die Entwicklung der internationalen Anleihenmärkte gebunden, insbesondere mittels eines Engagements in Investment-Grade- und spekulativen Wertpapieren, die eine Laufzeit bis maximal Dezember 2030 haben. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Performance des Produkts in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TDCDC 5.618 02/06/30
- 1,54%
- PAPREC 7 1/4 11/17/29
- 1,53%
- FLTR 5 04/29/29
- 1,48%
- CMACG 5 1/2 07/15/29
- 1,45%
- GYCGR 4 3/8 01/09/30
- 1,44%
- SOFTBK 5 3/8 01/08/29
- 1,44%
- ITMENT 5 3/4 07/22/29
- 1,44%
- TEVA 4 3/8 05/09/30
- 1,42%
- ILDFP 5 5/8 02/15/30
- 1,28%
- CCL 5 3/4 01/15/30
- 1,28%
