R-co Target 2027 HY IC USD H (FR001400P2B0)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR001400P2B0
WKN
RC0002
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
400.45 Mio. EUR
Auflagedatum
05.04.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Rothschild & Co Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
Caceis Bank
Fondsmanager
Kristell Agaesse, Michael Longeard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,61%
Transaktionskosten
0,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2027 eine Performance zu erzielen, die an die Entwicklung der Märkte für auf Euro lautende Anleihen gebunden ist, indem in spekulativen (hochrentierlichen) Wertpapieren angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2027. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Eramet 6 1/2 11/30/29
2,00%
Teva Pharm Fnc Nl Ii 7 3/8 09/15/29
1,80%
Q-park Holding I Bv 5 1/8 03/01/29
1,60%
Picard Bondco 5 3/8 07/01/27
1,50%
Mbank Sa 8 3/8 09/11/27
1,50%
Ineos Finance Plc 6 3/8 04/15/29
1,50%
Ipd 3 Bv 8 06/15/28
1,50%
Food Service Project Sl 5 1/2 01/21/27
1,50%
Iliad Holding Sas 5 5/8 10/15/28
1,40%
Banijay Entertainment 7 05/01/29
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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1,59%
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ISIN
FR001400IBG7
WKN
A3ERS2
1,59%
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