La Française Financial Bonds 2027 - TC EUR (FR001400I1F2)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR001400I1F2
WKN
A3ES3J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
13.07.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
La Française AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Jérémie BOUDINET, Mélanie HOFFBECK, Emma GAYRARD

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,49%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere mit Laufzeiten bis zum 30. Juni 2029 investieren, d. h. bis maximal anderthalb Jahre nach Fälligkeit des Teilfonds. Die Laufzeit wird auf der Grundlage des ersten Datums der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere im Portfolio oder bei Titeln, bei denen keine vorzeitige Tilgungsoption vorgesehen ist, bei Endfälligkeit berechnet. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2027 nicht überschreiten. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Nettovermögen des Portfolios bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert. Insbesondere werden 70-100 % seines Nettovermögens in Anleihen des Finanzsektors investiert (im Sinne der Bloomberg-Definition: Industry Sector, INDUSTRY_SECTOR (DS 199)). Das Portfolio kann je nach Marktlage bis zu 20 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Caixa Eco Montepio Geral
2,62%
Banca Monte Dei Paschi Siena
2,52%
Abanca Corp Bancaria Sa
2,48%
Banco Sabadell
2,40%
Landsbankinn
2,31%
Hamburg Commercial Bank Ag
2,27%
Virgin Money Uk Plc
2,23%
Permanent Tsb Plc
2,21%
Banco Comercial Portugues Sa
2,20%
Novo Banco
2,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
La Française Financial Bonds 2027 - RC EUR
ISIN
FR001400I1A3
WKN
A3ES3L
1,75%
La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR
ISIN
FR001400I0X7
WKN
A3ES3M
1,15%
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