Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3ETA95
- WKN
- A3ETA9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 13.76 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.04.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Felix Van Dieck
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 1,27%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine positive Wertentwicklung zu erreichen und Ausschüttungen für den Anleger zu ermöglichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, muss die Gesellschaft mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren gemäß § 1 Nr. 1 anlegen. Die Gesellschaft strebt an, nur in Unternehmen zu investieren, deren Hauptgeschäftsbereich im Immobilienbereich liegt und das mindestens 85% des in Aktien angelegten Kapitals in ausgewählte börsennotierte REITs investiert wird, die ihren Sitz in den USA haben, und die aus Sicht des Fondsmanagements über die jeweils erforderliche Marktkapitalisierung und Liquidität verfügen. Bei der Analyse untersucht das Fondsmanagement die REITs anhand von öffentlich zugänglichen Daten hinsichtlich ihres Investitionsschwerpunktes. Das Fondsmanagement evaluiert, inwieweit die inhaltliche Schwerpunktsetzung der REITs für die vom Fondsmanagement erwartete konjunkturelle und gesellschaftliche Entwicklung einen Mehrwert erwarten lässt. Das Fondsmanagement geht davon aus, auf diese Weise REITs identifizieren zu können, die für das Portfolio einen langfristigen Ergebnisbeitrag liefern können. Aufgrund der angestrebten Qualitätsmerkmale will sich das Fondsmanagement regelmäßig auf ein vergleichsweise fokussiertes Portfolio von 25 bis 35 Titeln konzentrieren. Bei der Zusammenstellung des Portfolios achtet das Fondsmanagement darauf, Klumpenrisiken für den Anleger in Form einer Konzentration auf eine oder wenige REITs - Sektoren zu vermeiden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
HANSAreits US Class I
|
1,06%
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