Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3ERNJ2
- WKN
- A3ERNJ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 10.91 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.01.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Kreissparkasse Köln
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KRED.F.WIED.20/25 MTN
- 18,33%
- EU 22/25 MTN
- 18,29%
- IRLAND 09-25
- 9,42%
- MUNICIP.FIN. 20/24 MTN
- 9,25%
- IN.BK.BERLIN IS S.199
- 9,24%
- ESM 20/24 MTN
- 9,23%
- ALBERTA 18/25 MTN
- 9,17%
- ESM 19/25 MTN
- 9,16%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
EverLevy Fund E1 - Anteilklasse R
|
1,80%
|
EverLevy Fund E1 - Anteilklasse I
|
1,10%
|
