Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3ERMJ4
- WKN
- A3ERMJ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 41.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.10.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Small- und Mid- Caps in Form von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und REITs aus Skandinavien (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Erreichen des Anlagezieles legt der aktiv gemanagte Fonds den Investitionsschwerpunkt auf möglichst wachstumsstarke und innovative Unternehmen aus der SkanDACH-Region (Skandinavien (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), Deutschland, Österreich und die Schweiz). Der Fokus liegt auf Small & Mid Caps mit dem Schwerpunkt sog. Hidden Champions. Diese Weltmarktführer oder Nischenanbieter sollten sich durch hohe Innovation, Spezialisation und Burggräben auszeichnen (z.B. Patente). Auch Investitionen in gründer- und familiengeführte Unternehmen sollten erfolgen, denn diese weisen für gewöhnlich sehr solide Bilanzen auf und sollten nachhaltige positive Cashflows haben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- HELLOFRESH SE INH O.N.
- 6,31%
- MENSCH UND MASCH.O.N.
- 4,75%
- HYPOPORT SE NA O.N.
- 3,49%
- BONESUPPORT HOLDING AB
- 3,37%
- ZEALAND PHARMA A/S DK 1
- 3,01%
- SIEGFRIED HL NA SF 14,60
- 2,50%
- ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
- 2,34%
- REDCARE PHARMACY INH.
- 2,27%
- GN STORE NORD A/S NAM.DK1
- 2,27%
- ENVIPCO HLDG CVA B
- 2,26%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
K&K - Wachstum & Innovation - Anteilklasse R
|
2,00%
|
K&K - Wachstum & Innovation - Anteilklasse I
|
1,30%
|
