Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3DV7F6
- WKN
- A3DV7F
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 17.04 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL
- Fondsmanager
- TBF Global Asset Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,92%
- Transaktionskosten
- 0,53%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Großbritannien 03/36
- 4,00%
- United States of America DL-Notes 2024(34)
- 3,65%
- Norwegen Königreich NK-Anl. 2023(33)
- 3,63%
- Polen Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
- 3,54%
- Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A
- 3,23%
- Italien Republik EO-B.T.P. 2017(33)
- 3,20%
- Europäische Union EO-MTN 23/44
- 3,19%
- United States of America DL-Notes 2024(54)
- 3,07%
- United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
- 3,02%
- Indonesien Republik EO-Notes 2019(31)
- 2,99%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
TBF FIXED INCOME USD R
|
1,50%
|
TBF FIXED INCOME USD I
|
1,25%
|
TBF FIXED INCOME EUR I
|
1,20%
|
