Abaki UI - P (DE000A3D9G10)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3D9G10
WKN
A3D9G1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.03 Mio. EUR
Auflagedatum
11.07.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Euroland
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,80%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept des Abaki UI Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen ("Liquiditätsanlage") und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht überwiegend aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultralang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

LAND NRW MTN.LSA R.1531
18,81%
LAND NRW MTN.LSA R.1511
15,37%
EU 22/25 MTN
13,98%
EU 22/27 MTN
11,21%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
5,75%
BUND SCHATZANW. 23/25
4,54%
KRED.F.WIED.20/25 MTN
4,49%
REP. FSE 14-24 O.A.T.
2,84%
BUND SCHATZANW. 22/24
2,84%
HESSEN SCHA.20/25
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Abaki UI - A
ISIN
DE000A14XNT1
WKN
A14XNT
2,04%
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