Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3D75V6
- WKN
- A3D75V
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 94.73 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.12.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- NATIONAL-BANK Portfoliomanagement
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- United States of America DL-Notes 2024(34)
- 5,00%
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)
- 4,18%
- United States of America DL-Notes 2023(33)
- 4,17%
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26)
- 3,17%
- British Columbia Provinz DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13
- 2,97%
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)
- 2,40%
- Quebec Provinz DL-Bonds 2024(34)
- 1,96%
- United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
- 1,15%
- Allianz SE DL-FLR-Sub.Anl.v.23(2033/2053)
- 0,87%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
NB Anleihen Global R
|
0,87%
|
NB Anleihen Global I
|
0,75%
|
NB Anleihen Global VT
|
0,35%
|
