HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield - I (CH1328387225)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1328387225
WKN
A407FZ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
112.77 Mio. CHF
Auflagedatum
08.03.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Dominik Nordmann & Jannik Schäfer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Das Anlageziel des HMTS Swiss Dynamic Yield besteht darin, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, (Zins-)Coupons und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente («Derivate») wie beispielsweise Optionen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und weist als Benchmark den Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 Years Total Return Index® aus. Dazu investiert das Teilvermögen in Schweizer Bundesobligationen und Schweizer Pfandbriefe diverser Fälligkeiten und Derivate, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

SWISS 1 1/4 06/11/24
28,13%
SWISS 1 1/2 07/24/25
20,10%
SWC-MMF OPPNTCHF
9,52%
SWISS 1 1/4 05/28/26
4,57%
PFZENT 0 1/2 07/28/25
4,49%
PSHYPO 0 1/8 05/06/25
4,48%
PFZENT 1 5/8 06/17/26
2,74%
PSHYPO 0 1/4 08/05/26
2,66%
ZURCTY 2 3/4 02/14/25
1,84%
PSHYPO 0 1/4 01/18/27
1,77%

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1 Tranchen Kosten
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