Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1319018599
- WKN
- A402UJ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 86.39 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 06.02.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank J. Safra Sarasin AG
- Fondsmanager
- Independent Financial Services AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 0,81%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Managementgebühr
- 0,8%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SANDOZ GROUP AG SF -,05
- 5,20%
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 5,16%
- SCHINDLER HLDG NA SF-,10
- 4,87%
- SIG GROUP AG NA SF-,01
- 4,80%
- ROCHE HLDG AG INH. SF 1
- 3,93%
- ALSO HOLDING AG SF 1
- 3,65%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 3,59%
- TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
- 3,31%
- BALOISE HLDG NA SF 0,10
- 3,14%
- TEMENOS AG NAM. SF 5
- 3,07%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T
|
1,48%
|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
|
1,08%
|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X
|
0,33%
|
