Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1311517218
- WKN
- A40C9M
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 7.97 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.03.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
- Fondsmanager
- Daniel Klee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse" (wertbasierte Ausschlüsse) und "ESG-Integration" (Positive Screening, Best-in-Class-Ansatz) strebt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens an. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- CSIF Bond CH AAA-BBB ESG
- 18,55%
- CSIF Equity CH ESG blue - QB
- 11,41%
- SZKB Obligationenfonds CHF
- 10,52%
- Vanguard ESG Gl. Corp. Bond
- 9,08%
- SPDR S&P 500 ESG Leaders
- 9,05%
- UBS Swiss Mixed Sima
- 7,43%
- SZKB Aktienfonds Schweiz ESG
- 6,01%
- SZKB Dividendenfonds Schweiz
- 4,06%
- iShares Global Clean Energy
- 2,39%
- iShares Global Water
- 2,35%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF
|
1,02%
|
SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen - Anteilsklasse V CHF
|
0,00%
|
