Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1311517168
- WKN
- A40C9H
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 3.82 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.03.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
- Fondsmanager
- Daniel Klee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse" (wertbasierte Ausschlüsse) und "ESG-Integration" (Positive Screening, Best-in-Class-Ansatz) strebt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens an. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SPDR S&P 500 ESG Leaders
- 21,15%
- CSIF Equity CH ESG blue - QB
- 12,19%
- CSIF Bond CH AAA-BBB ESG
- 11,03%
- SZKB Obligationenfonds CHF
- 6,33%
- Vanguard ESG Gl. Corp. Bond
- 5,63%
- SZKB Aktienfonds Schweiz ESG
- 5,05%
- UBS Swiss Mixed Sima
- 4,43%
- iShares Global Clean Energy
- 3,15%
- iShares Global Water
- 3,13%
- Robeco Sustain. Healthy Living
- 3,09%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Strategiefonds ESG Wachstum - Anteilsklasse A CHF
|
1,12%
|
