Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1271166238
- WKN
- A3EG49
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1012.95 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.05.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Julius Bär & Co. AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Managementgebühr
- 0,1%
- Rücknahmegebühr
- 0,25%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 5,16%
- BALOISE HLDG NA SF 0,10
- 4,31%
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 3,56%
- VAT GROUP AG SF -,10
- 3,51%
- JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
- 3,48%
- LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
- 3,46%
- SCHINDLER HLDG NA SF-,10
- 3,40%
- SANDOZ GROUP AG SF -,05
- 3,33%
- ROCHE HLDG AG INH. SF 1
- 3,10%
- PSP SWISS PROP. SF 0,1
- 2,92%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
zCapital Swiss Small &Mid Cap Fund A CHF
|
1,54%
|
zCapital Swiss Small &Mid Cap Fund ZA CHF
|
1,04%
|
