Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF - F dy (CH1269462383)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

CH1269462383

WKN

A3EGW4

Währung

Swiss Franc

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Fondsvolumen

554.67 Mio. CHF

Auflagedatum

31.05.2023

Geschäftsjahresbeginn

1. October

KAG

Pictet Asset Management SA

Domizil

Schweiz

Depotbank

Banque Pictet & Cie SA

Fondsmanager

Micki Junge, Sylvian Mauron

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Geldmarktwerte

Region

Global

Laufende Kosten

0,12%

Transaktionskosten

0,02%

Administrationsgebühr

0,05%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

1%

Depotgebühr

0,05%

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 1

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-6-Fonds

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Mas Bill Zero% 06.09.2024 Uns

2,40%

Baselland Kantbk 1.75% 22.11.2024 Sr

2,12%

Canada T-Bill Zero% 12.09.2024 Uns

2,02%

Japan T-Bill Zero% 17.09.2024 Sr

1,87%

Cp Bng Bank Nv Zero % 12.09.2024

1,81%

Japan T-Bill Zero% 02.09.2024 Sr

1,69%

Cd Natl Bk Kuw Ny 5.71000% 10.09.2024

1,66%

Cp Sgs Ned Hldng Bv Zero % 18.10.2024

1,65%

Cp Toronto-Dom Bank Zero % 11.10.2024

1,65%

Cp Bpce Zero % 21.02.2025

1,63%