Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1255924388
- WKN
- A3D8YX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 459.49 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 0,22%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 30.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Das Anlageziel des aktiv verwaltetes Subfonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Euro (EUR) lautende Geldmarktinstrumente steht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NESNVX ECP 0 13 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+
- 3,49%
- CEDEL ECP 0 17 Sep 2024 NR/A-1+/F1+
- 3,48%
- JYBC ECP 0 30 Sep 2024 P-1/A-1/NR
- 3,01%
- BNP ECP 0 12 Jul 2024 P-1/A-1/F1
- 2,33%
- INTNED ECP 0 11 Jul 2024 P-1/A-1/F1
- 2,33%
- SEB ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1/F1
- 2,32%
- SUMITR ECD 0 09 Sep 2024 A1/A/A-
- 2,32%
- ALVGR ECP 0.0000 30 Aug 2024 P1/A-1+
- 2,32%
- NAB ECD 0 06 Sep 2024 Aa3/AA-/AA-
- 2,32%
- ACAFP ECD 0 01 Oct 2024 A1/A/A+
- 2,31%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
|
0,28%
|
UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
|
0,22%
|
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
|
0,18%
|
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
|
0,08%
|
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
|
0,04%
|
