Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1138510313
- WKN
- BFI013
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 246.08 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 15.12.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
- Fondsmanager
- Andreas Degen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
Der Fonds «Baloise Fund Invest (CH) - Equity Switzerland Corporate Governance passive» bietet Investoren die Möglichkeit sich unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten an der Entwicklung des breiten Schweizer Aktienmarktes zu beteiligen. Der Fokus der Strategie liegt auf der Reduktion von Governance- und Umweltrisiken, indem Unternehmen bevorzugt werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden und niedrige CO2-Emissionen (Umwelt) aufweisen. Das Teilvermögen repliziert den Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI). Im Referenzindex werden, ausgehend vom Swiss Performance Index, Unternehmen auf Kontroversen und Ausschlusskriterien geprüft. Anschliessend wird das CO2-Profil der Unternehmen anhand des Ethos Carbon Ratings bewertet und Titel mit ungenügendem Rating untergewichtet. Weiter wird angesichts eines klar definierten Kriterienkatalogs die Governance bewertet. Mittels Faktorenmodell werden Titel je nach Schwere der Risiken über- oder untergewichtet. Einzelne Kriterien der Baloise Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren werden ergänzend eingehalten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NESTLE NAM. SF-,10
- 13,55%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 9,09%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 8,67%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 6,88%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 6,34%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 6,10%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 3,64%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 3,27%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 3,22%
- GIVAUDAN SA NA SF 10
- 3,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Baloise Fund Invest (CH) - Equity Switzerland Corporate Governance passive I CHF Cap
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0,00%
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