Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0584501347
- WKN
- VFVA11
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 368.72 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 27.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
- Fondsmanager
- Michael Müller
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Schweiz
- Managementgebühr
- 0,4%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
Ziel des Teilvermögen ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilvermögens investiert hauptsächlich in Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens AA-, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Höchstens 30% können in Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von mindestens BBB- (Investment Grade) investiert werden. Das Teilvermögen kann in Asset Backed Securities (ABS) sowie in Währungsderivate investieren. Die aktive Verwaltung des Portfolios umfasst das Management der Duration, die Zinskurvenpositionierung, die Steuerung des Kreditrisikos, die sektorielle und geografische Allokation wie auch die Emittenten- und Titelauswahl.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PFB.SCHW.HYP 21/42
- 1,41%
- PFZ.SCHW.KTB 21/36
- 1,23%
- PFZ.SCHW.KTB 20/35
- 1,23%
- GENF STADT 19/32
- 1,01%
- PFB.SCHW.HYP 22/37
- 0,98%
- EIDGENOSSENSCHAFT 17-45
- 0,93%
- PFZ.SCHW.KTB 23/38
- 0,87%
- PFZ.SCHW.KTB 22/37
- 0,84%
- EUROFIMA 05-30
- 0,83%
- EIDGENOSSENSCHAFT 06-36
- 0,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond, ID
|
0,71%
|
VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond, SD
|
0,26%
|
