Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0512801991
- WKN
- BFI006
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 507.34 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 03.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
- Fondsmanager
- Andreas Degen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Managementgebühr
- 1,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 250.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
«Aktien Schweiz» investiert in erster Linie in Aktien renommierter Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Bei der Gewichtung von Titeln und Sektoren orientieren sich die Fondsmanager an der Benchmark und wählen die Aktien nach einem quantitativen sowie qualitativen Auswahlverfahren aus: Zuerst erfolgt die Vorauswahl der Titel nach einem quantitativen Ansatz. Danach werden die in Frage kommenden Aktien mittels qualitativer Kriterien analysiert und geprüft. Der Schwerpunkt der Portfolio-Zusammensetzung liegt auf Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Qualität und nachhaltig wachsender Dividende bzw. mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite. Speziell achten die Fondsmanager darauf, dass die Qualität bzw. das Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu einem möglichst günstigen Preis erworben werden kann. Das Aktiengefäss ist breit diversifiziert und verfügt über einen eher defensiven Anlagestil. Ziel ist es, bei höherer Rendite langfristig eine im Vergleich zu herkömmlichen Aktienportfolios tiefere Volatilität zu erreichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NESTLE NAM. SF-,10
- 14,48%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 13,27%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 13,11%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 6,24%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 5,66%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 5,61%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,46%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 2,46%
- SWISSCOM AG NAM. SF 1
- 2,44%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 2,31%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz M CHF Cap
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Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz Z CHF Dis
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0,00%
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