Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 4,98% |
| 2023 | 14,07% |
| 2022 | -7,77% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,07% |
| 2 Jahre | 2,57% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0512801892
- WKN
- BFI025
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1109.07 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 05.08.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
- Fondsmanager
- Philippe Oster, Cédric Willi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,32%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 0,9%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
Das Anlageziel des Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Obligationen weltweit in Schweizer Franken mit ausreichender Marktliquidität zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EIDGENOSSENSCHAFT 99-49
- 1,16%
- EIDGENOSSENSCHAFT 11-31
- 1,12%
- EIDGENOSSENSCHAFT 12-42
- 1,06%
- SCHW.EIDGEN 21/35
- 1,06%
- EIDGENOSSENSCHAFT 15-30
- 1,00%
- EIDGENOSSENSCHAFT 16-29
- 0,97%
- EIDGENOSSENSCHAFT 18-32
- 0,91%
- PFZ.SCHW.KTB 23/38
- 0,86%
- EIDGENOSSENSCHAFT 12-37
- 0,79%
- PFBK SCHW.HYP. 12-29 574
- 0,74%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized D CHF Cap
|
0,00%
|
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized I CHF Cap
|
0,00%
|
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized M CHF Cap
|
0,00%
|
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized Z CHF Dis
|
0,00%
|
