Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0467052491
- WKN
- SR0004
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 45.94 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 10.04.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Swiss Rock AM
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,30%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Managementgebühr
- 1,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Die Fondsleitung investiert in Obligationen (inkl. Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals), nachrangige Anleihen, Wandelobligationen (inkl. CoCo-Anleihen), Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wert-rechte (inkl. Asset Backed Securities (ABS)) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen, Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepo-litik hauptsächlich in vorgenannte Anlagen investieren, Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen, Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen oder Indizes, welche solche Anlagen abbilden. Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit, Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen, Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in die oben erwähnten Anlagen investieren, Derivate auf die oben erwähnten Anlagen, Guthaben auf Sicht und auf Zeit.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- USA 2.5% 19-28.02.26 /TBO
- 4,10%
- USA 2.25% 16-15.08.46 /TBO
- 3,80%
- USA 1.25% 21-15.08.31 /TBO
- 3,80%
- JAPAN 0.10% 21-20.09.31
- 3,60%
- USA 3% 19-15.02.49 TBO
- 2,00%
- JAPAN 0.4% 19-20.03.39
- 2,00%
- USA 0% 23-02.05.24 TB
- 1,90%
- CANADA 0.50% 20-01.12.30
- 1,70%
- ITALY 1.50% 20-30.04.45 /BTP
- 1,30%
- UK T BILL 0.375% 20-22.10.30
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse A CHF
|
1,32%
|
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse BH CHF
|
1,12%
|
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse B CHF
|
1,02%
|
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse C CHF
|
0,02%
|
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig - Anteilsklasse CH CHF
|
0,02%
|
