Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0436267873
- WKN
- BFI009
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 264.52 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 25.09.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Fondsmanager
- Andreas Degen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Bei seinen Anlagen bildet der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift. Die Tracking Error Minimierung relativ zum Referenzindex erfolgt mittels eines Mehrfaktorenmodells. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Be-schränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Diese Anteilklasse nimmt regelmäßige Ausschüttungen vor.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NESTLE NAM. SF-,10
- 13,79%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 12,37%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 11,76%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 5,23%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 4,87%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 4,62%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,46%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 2,80%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 2,79%
- ALCON AG NAM. SF -,04
- 2,65%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv M CHF Cap
|
0,00%
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Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv Z CHF Dis
|
0,00%
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