Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,09% |
| 2023 | 10,85% |
| 2022 | -7,56% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,85% |
| 2 Jahre | 1,22% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0387146019
- WKN
- CS0067
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 273.38 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 13.12.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG, Zürich
- Fondsmanager
- Gerda Pfeiffer, Alexander Gehrig, Hiller Urs
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,03%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ETF a usd
- 8,74%
- CSSP SW.REAL EST.SECU.DSF
- 3,66%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 2,51%
- CSIF4 CSL ALTOP EADLD
- 2,41%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 2,27%
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
- 2,03%
- CSIFL EEMESG QBXDLA
- 1,97%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 1,96%
- CSICH-EQSWTMEB QBSFA
- 1,57%
- US TREASURY 2036
- 1,29%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF B
|
1,24%
|
Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF UA CHF
|
1,05%
|
