Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,47% |
| 2023 | 11,42% |
| 2022 | -4,27% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,42% |
| 2 Jahre | 3,28% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0372701109
- WKN
- A2PRMN
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 135.41 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.10.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Daniel Klee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Nestlé
- 11,89%
- Novartis
- 10,14%
- Roche
- 10,06%
- Zürich Versicherung
- 5,87%
- PSP
- 4,90%
- Swisscom
- 4,25%
- Givaudan
- 3,98%
- SGS
- 3,96%
- Galenica
- 3,87%
- Holcim
- 3,87%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse A CHF
|
1,37%
|
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse IA CHF
|
0,97%
|
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse D CHF
|
0,42%
|
