Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0364960234
- WKN
- VALI03
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 480.96 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 14.08.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 0,66%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageinstrumente richtet sich nach den Marktbedingungen. Der Teilfonds investiert einen hohen Anteil mittelbar oder unmittelbar in Emittenten, die in der Schweiz ansässig sind beziehungsweise einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben, oder in Holdinggesellschaften, die Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten, oder in Anlagen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
- 17,91%
- VF (CH) CHF CORP BOND S
- 15,95%
- VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH
- 7,18%
- VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S
- 6,02%
- MUZINICH ENH ST H HDG CHF
- 5,11%
- CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH
- 4,30%
- VF (CH) CHF HIGH GRADE S
- 4,08%
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT
- 4,00%
- VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH
- 3,94%
- ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA
- 3,12%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced, ID
|
1,49%
|
VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced, VA
|
1,44%
|
