Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.09.2024) | 4,06% |
| 2022 | 2,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0339046507
- WKN
- MVD044
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 81.42 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.12.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Fondsmanager
- BlackRock
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
Die Anlagegruppe INFRASTRUKTUR KREDITE USD investiert weltweit in fixe und variabel verzinste Darlehen, Obligationen und Schuldverschreibungen mit Restlaufzeiten von 5-20 Jahren (nach Ablauf der Aufbauphase von 24 Monaten). Die durchschnittliche kapitalgewichtete Laufzeit beträgt maximal 12 Jahre, das durchschnittliche Rating des Portfolios muss «Investment Grade» aufweisen. Der beauftragte Vermögensverwalter BlackRock verfolgt dabei die Hauptziele Stabilität & Sicherheit der Cash Flows, Maximierung der Illiquiditätsprämie und Kapitalerhaltung. Der Fokus liegt auf Investitionen in den Währungen USD, EUR und GBP. Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist USD, ohne jegliche Währungsabsicherung.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 3.15% Angel Trains
- 15,90%
- 3.549% Trafford
- 13,80%
- 3.793% Ellevio
- 13,80%
- 3.139% GCP Rooftop Solar Finance
- 12,70%
- 6.99% KKR PM LP
- 10,50%
- 3.263% Walney Offshore Wind Farm
- 9,60%
- 4.56% Northwest Parkway LLC
- 8,10%
- 3.769% Magacela Solar 1 S.A.
- 8,00%
- 3.948% Celeo fotovo
- 5,10%
- Float% Poinsetta fin ltd SSR
- 2,40%
