Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 7,09% |
| 2023 | 12,73% |
| 2022 | -10,12% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,73% |
| 2 Jahre | 0,66% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0337624586
- WKN
- MVD188
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 270.15 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Daniel Klee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften kann der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen auswählen, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Mindestens 48% und höchstens 58% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert. Des Weiteren werden mindestens 40% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit investiert. In geringerem Masse sind Investitionen direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit in allen Währungen möglich. Zudem können höchstens 15% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und Forderungswertpapiere und -wertrechte in Emerging Markets investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SZKB ETH.KAP. DSFA
- 29,11%
- ABN AMRO 23/28 MTN
- 0,47%
- EUROFIMA 05-30
- 0,42%
- JABIL DL-,001
- 0,41%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 0,41%
- EIB EUR. INV.BK 13/33
- 0,41%
- PARTNERS GR. 24/34
- 0,40%
- NATWEST MKTS 22/27 MTN
- 0,40%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 0,40%
- SWISSCOM 24/34
- 0,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Ethikfonds Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF
|
1,25%
|
SZKB Ethikfonds Ausgewogen - Anteilsklasse IA CHF
|
0,85%
|
