Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 4,16% |
| 2023 | 11,80% |
| 2022 | -8,36% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,80% |
| 2 Jahre | 1,22% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0337623745
- WKN
- MVD189
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 33.84 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Daniel Klee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften kann der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen auswählen, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Mindestens 68% und höchstens 78% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert. In geringerem Masse sind Investitionen direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit und in Guthaben auf Sicht und Zeit in allen Währungen möglich. Zudemkönnenhöchstens 15% des Vermögensdes Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und Forderungswertpapiere und -wertrechte in Emerging Markets investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SZKB ETH.KAP. DSFA
- 25,60%
- ABN AMRO 23/28 MTN
- 1,24%
- BEKB AG/BCBE SA 15-25
- 1,03%
- KOMMUNALBK 22/28 MTN
- 1,02%
- BMW INT. INV 19/27 MTN
- 0,96%
- SWISSCOM 14-26
- 0,95%
- CR.AGR.(LDN) 20/28 MTN
- 0,85%
- BFCM 20/28 MTN
- 0,85%
- STE GENERALE 23/30 MTN
- 0,83%
- ZUER.KB 20/32
- 0,82%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Ethikfonds Einkommen - Anteilsklasse A CHF
|
1,14%
|
SZKB Ethikfonds Einkommen - Anteilsklasse IA CHF
|
0,75%
|
