Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 13,27% |
| 2023 | 16,28% |
| 2022 | -11,10% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,28% |
| 2 Jahre | 1,67% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0322902484
- WKN
- A2PRMF
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 223.62 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.07.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Daniel Klee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,29%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Mindestens 40% und maximal 85% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere weltweit investiert. In geringerem Masse sind Investitionen direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit mit maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit möglich. Zudem kann das Vermögen des Teilvermögens auch Investitionen in indirekte Anlagen z.B. Immobilien, Anteile anderer kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), strukturierte Produkte und alternative Anlagen tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung und Absicherung des Fondsvermögens können Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Roche Holding
- 4,13%
- Nestlé
- 4,12%
- Novartis
- 3,86%
- Apple
- 2,92%
- Nvidia
- 2,75%
- Microsoft
- 2,73%
- Alphabet
- 1,80%
- Amazon
- 1,64%
- Zurich Insurance
- 1,52%
- ABB
- 1,51%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Strategiefonds Wachstum - Anteilsklasse A CHF
|
1,33%
|
