Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,07% |
| 2023 | 10,01% |
| 2022 | -13,76% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,01% |
| 2 Jahre | -2,60% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0306986602
- WKN
- BCF005
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 227.38 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 18.12.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Gerifonds
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Cantonale Vaudoise
- Fondsmanager
- BCF/FKB Asset Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,15%
- Managementgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
Der Fonds strebt langfristig eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, dem SPI®, an. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Definition des Hauptanlageuniversums wird der SPI®-Index verwendet. Der Vermögensverwalter ist jedoch nicht an die Gewichtung der Wertpapiere in dem oben genannten Index gebunden und kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in diesem Index enthalten sind. Der Fonds wird verwaltet durch Wahrnehmung von Chancen am Aktienmarkt mithilfe diverser Strategien zur Auswahl von Titeln und sektorieller Zuteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II -I A1-
- 15,24%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 13,55%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 12,51%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 11,97%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 5,07%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 5,05%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 4,55%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,38%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 3,40%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 2,88%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BCF / FKB (CH) Equity Switzerland A
|
1,12%
|
BCF / FKB (CH) Equity Switzerland I
|
0,62%
|
