Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 9,06% |
| 2023 | 14,03% |
| 2022 | -8,38% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,03% |
| 2 Jahre | 2,21% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0286264905
- WKN
- A2PRME
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 555.42 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.07.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Daniel Klee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,19%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Die Anlagen dieses Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Nestlé
- 3,42%
- Roche Holding
- 3,36%
- Novartis
- 3,20%
- Apple
- 1,46%
- Microsoft
- 1,31%
- Nvidia
- 1,26%
- ABB
- 1,24%
- UBS Group
- 1,22%
- Zurich Insurance
- 1,21%
- Richemont
- 1,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF
|
1,23%
|
SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse VI CHF
|
0,79%
|
