SZKB Strategiefonds Einkommen - Anteilsklasse V CHF (CH0286264756)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 6,69%
2023 12,95%
2022 -6,63%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,95%
2 Jahre 2,70%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0286264756
WKN
MVD207
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
118.56 Mio. CHF
Auflagedatum
01.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,07%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren. Mindestens 35% und maximal 80% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und - wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann. In geringerem Masse sind Investitionen direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere weltweit, Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit möglich. Zudem kann das Vermögen des Teilvermögens auch Investitionen in indirekte Anlagen z.B. Immobilien, Anteile anderer kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), strukturierte Produkte und alternative Anlagen tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung und Absicherung des Fondsvermögens können Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Pfandbrief KB
0,72%
Emissionsz. Wohnbau
0,68%
Flughafen Zurich
0,66%
Nestle
0,66%
Stadt Zürich
0,66%
Pfandbrief KB_
0,63%
UBS Schweiz
0,63%
Valiant Bank
0,62%
Stadt Zürich_
0,61%
PSP Swiss Prop.
0,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SZKB Strategiefonds Einkommen - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH0286264723
WKN
A2ANWG
1,11%
Trustpilot