Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,08% |
| 2023 | 12,55% |
| 2022 | -5,74% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,55% |
| 2 Jahre | 3,00% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0286263683
- WKN
- MVD209
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 24.80 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.07.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Daniel Klee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,93%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen auf Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Hypo Vorarl. Bank 2029
- 1,19%
- Pfandbrief Hypo 2043
- 0,96%
- Emissionsz. Wohnbau 2041
- 0,96%
- Novartis 2035
- 0,95%
- Nestle 2038
- 0,95%
- Nestle 2036
- 0,93%
- Pfandbrief KB 2037
- 0,93%
- Stadt Zürich 2042
- 0,93%
- Roche 2038
- 0,92%
- Pfandbrief Hypo 2038
- 0,92%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus - Anteilsklasse A CHF
|
0,97%
|
