Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 18.11.2024) | 0,03% |
| 2023 | 11,17% |
| 2022 | -14,06% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,17% |
| 2 Jahre | -2,25% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0227675854
- WKN
- A2JH2Y
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 61.40 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.03.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- BLKB
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem der Teilfonds diversifiziert in den Schweizer Aktienmarkt und in den Schweizer Obligationenmarkt sowie in CHF Geldmarktinstrumente anlegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- SWIFV-I.E.F.SW. NTSFA
- 29,51%
- BLKB IQ FD(CH) IQ RESPONS EQ SWITZ n chf
- 29,45%
- UBS E.CHSPI ESG ASFA
- 17,36%
- iShares Swiss Domestic Gov.Bd.7-15(CH) A
- 14,59%
- iShares Swiss Domestic Gov.Bd.3-7 CH A
- 7,19%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF
|
1,16%
|
