Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 5,64% |
| 2023 | 10,04% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,04% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0220715160
- WKN
- CLIE03
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 66.30 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 02.12.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- 1741 Fund Solutions
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Julius Bär & Co. AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,04%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 5%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) - Balanced ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Der Fonds investiert bis zu 55% in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte (vorwiegend Europa und USA). Zudem investiert der Fonds in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt (vorwiegend Europa und USA). Des Weiteren wird Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa) angelegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 7,80%
- SWC-REF RSP CH IND I GT CHF
- 4,98%
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT
- 4,35%
- GAM SWISS SUST.COMPAN. C
- 3,55%
- SISF ASIAN TOT.RET.C ACC
- 3,13%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 3,08%
- PIC.CH-SH.TERM MM CHF IDY
- 2,94%
- CAL.GL.FDS-C.GL.CONV.ZSFA
- 2,61%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 2,53%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 2,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse A
|
1,61%
|
