Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0200702592
- WKN
- AVA001
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 623.29 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.11.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co Ltd, Geneva
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 1,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen, die nicht auf CHF lauten und eine hohe Qualität aufweisen (Investment-Grade-Bonitätsrating). Als Vergleichsindex für das aktiv verwaltete Portfolio dient der Barclays Global Agg. Corp ex Switzerland Index. Der Vermögensverwalter hat die Aufgabe, den Vergleichsindex zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LLOYDS BKG GRP 17/28 FLR
- 1,03%
- NY LIFE GLBL 24/29 144A
- 1,02%
- JPMORG.CHASE 22/33 FLR
- 0,94%
- DT.TELEK.INTL F.2027 144A
- 0,85%
- BK AMERICA 19/30 FLR
- 0,84%
- TRATON FIN. 24/29 MTN
- 0,82%
- BCO SABADELL 24/30 FLR
- 0,66%
- SKYM.IP/D.IN 20/28 144A
- 0,65%
- RWE FIN.US 24/34 144A
- 0,62%
- BCO SANTAND. 24/29 MTN
- 0,59%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I
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Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen D
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0,00%
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Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen VBS
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0,00%
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