Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.10.2024) | 3,14% |
| 2023 | 3,22% |
| 2022 | -17,75% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,22% |
| 2 Jahre | -7,86% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A21KV6
- WKN
- 0A21KV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 84.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- BKS Bank AG, Klagenfurt
- Fondsmanager
- Horst Simbürger, Stefan Steinberger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,25%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark "Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged" herangezogen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ALIBABA HLDG 24/31 CV
- 5,33%
- SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A
- 2,48%
- WELLTOWER OP 23/28CV 144A
- 2,24%
- AKAMAI TECHN 18/25 CV
- 2,06%
- JD.COM 24/29 144A
- 1,73%
- WENDEL 23/26 CV
- 1,67%
- JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
- 1,56%
- UBER TECHNO. 20/25 CV
- 1,45%
- UBER TECHNO. 23/28 144A
- 1,43%
- MKS INSTRUM. 24/30 CV
- 1,37%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A
|
1,29%
|
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I F
|
1,03%
|
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A
|
0,80%
|
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I T
|
0,78%
|
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I VT
|
0,77%
|
