Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2744120549
- WKN
- A400B4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 678.54 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.02.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- All-in-fee
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MOL NYRT. 20/27
- 1,51%
- A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN
- 1,47%
- DISCOVERY COMM. 15/27
- 1,32%
- FORD MOTO.CR 23/27 MTN
- 1,29%
- DT.BANK MTN 20/27
- 1,28%
- LBBW MTN 20/27
- 1,26%
- AUSNET SVCS H.P.15/27 MTN
- 1,23%
- DS SMITH PLC 23/27 MTN
- 1,20%
- AXA LOG.EU.M 21/26 REGS
- 1,18%
- CZECH GAS N. 20/27
- 1,18%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UniEuroR.Unternehmensanl.2027 II -net- A
|
1,30%
|
