Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2607347338
- WKN
- DIS106
- Währung
- Swedish Krona
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 600.00 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Danske Invest Management Company
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Bent Høegh-Jensen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,07%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26
- 2,12%
- BFCM 22/27 MTN
- 1,57%
- GN STORE NRD 21/24 MTN
- 1,52%
- ING GROEP 23/29 FLR MTN
- 1,41%
- VONOVIA SE MTN 21/27
- 1,40%
- CARLSB.BREW. 23/28 MTN
- 1,33%
- SANDOZ FIN. 23/30
- 1,20%
- ALD 24/28 MTN
- 1,16%
- DT.BANK MTN 22/30
- 1,16%
- INTESA SANP. 23/31 MTN
- 1,13%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
|
1,25%
|
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
|
1,25%
|
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
|
1,25%
|
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
|
0,51%
|
