Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2606335201
- WKN
- A3EB02
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 372.67 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.02.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 8,53%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 6,52%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 6,22%
- APPLE INC.
- 6,10%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 5,44%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 4,61%
- AMGEN INC. DL-,0001
- 4,47%
- ROLLINS INC. DL 1
- 4,40%
- WASTE CONNECTIONS
- 4,08%
- DANAHER CORP. DL-,01
- 3,89%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR A A
|
1,00%
|
UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR IX A
|
0,90%
|
UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR I D Seed
|
0,70%
|
