Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2601038065
- WKN
- A3ED8G
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 985.29 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.04.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,54%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 2.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 2027 NTNF
- 7,75%
- INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
- 5,29%
- SOUTH AFR. 2040 R2040
- 4,35%
- TURKEY(REP OF) 36.000 AUG 12 26
- 4,26%
- PERU 17-32
- 4,07%
- MEXICO 23/29
- 3,88%
- INDONESIA 22/33
- 3,84%
- POLEN 21/32
- 3,83%
- COLOMBIA 12-28 B
- 3,70%
- MALAYSIA 19/29
- 3,03%
