Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 1,15% |
| 2023 | 6,90% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,90% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2538704607
- WKN
- A3DXGF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 203.14 Mio. USD
- Auflagedatum
- 11.10.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A
- Fondsmanager
- Alex Kozhemiakin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung einer Überschussrendite im Vergleich zu Geldmarktanlagen über den gesamten Zyklus hinweg.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SECR.T.NACIO 22/33 F
- 3,67%
- CHILE 20/32
- 3,36%
- INDONESIA 23/34
- 3,31%
- MEXICO 15/46 MTN
- 3,27%
- GUATEMALA 24/37 144A
- 2,99%
- BRAZIL 21/31
- 2,94%
- KOLUMBIEN 23/53
- 2,36%
- COTE D'IVOIRE 24/33 144A
- 2,31%
- PP SBSNI III 22/32 MTN
- 2,05%
- DOMINIK.REP 20/32 144A
- 1,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund A EUR H M (Dist.)
|
1,84%
|
Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR
|
1,19%
|
Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H M (Dist.)
|
1,15%
|
Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EUR H M (Dist.)
|
0,69%
|
