Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Z EUR Accumulation (LU2531440415)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 2,85%
2023 3,11%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2531440415
WKN
A3EEC1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
543.87 Mio. EUR
Auflagedatum
12.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,42%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance gegenüber den kurzfristigen, auf Euro lautenden Anleihenmärkten (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, ein Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung kurzfristiger EURAnleihen, der ESG-Kriterien nicht berücksichtigt. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von kurzfristigen Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf Euro und können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China und anderer Schwellenländer. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Die Portfolioduration beträgt in der Regel weniger als fünf Jahre.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

K.F.W.ANL.V.18/2025
4,55%
EU 23/26 MTN
3,48%
B.T.P. 20/25 FLR
3,09%
BUND SCHATZANW. 24/26
2,91%
SPANIEN 21/27
2,78%
KRED.F.WIED.22/25 MTN
2,60%
ITALIEN 24/24 ZO
2,37%
FRANKREICH 24/25 ZO
2,11%
EU 22/25 MTN
2,01%
EURIZON I.-CON.CONV.BDS I
1,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation
ISIN
LU2531440506
WKN
A3EEC2
1,25%
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