UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD (LU2505553698)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 9,25%
2023 2,74%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2505553698
WKN
A3DRNA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
81.11 Mio. USD
Auflagedatum
26.10.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jonathan Gregory, Vivek Acharya, Anais Brunner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,04%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umweltund Sozialprojekte verwendet werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/28
3,04%
BUNDESOBL.V.24/29 S.189
2,69%
EIB EUR. INV.BK 14/25
2,52%
USA 23/30
1,21%
USA 31.05.2028 3,625
1,20%
USA 15.11.2029 1,75
1,09%
BK AMERICA 19/25 FLR
1,07%
SANOFI SA 18/28
1,06%
SC.MGMT/RE1 1/2 2027 144A
1,05%
APPLE 17/27
1,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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1,04%
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ISIN
LU2525873571
WKN
A3DTG1
0,70%
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