Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,26% |
| 2023 | 2,04% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,04% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2436579382
- WKN
- A3DEG6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 288.02 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Robert Donald, Darren Hodges
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Transaktionskosten
- 1,69%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,025%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
- 2,10%
- MEDIATEK INC
- 1,50%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
- 1,50%
- NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
- 1,40%
- SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD
- 1,40%
- HANG SENG INDEX
- 1,10%
- DBS GROUP HOLDINGS LTD
- 1,10%
- SAP SE
- 1,10%
- KASPIKZ AO
- 1,10%
- SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
- 1,00%
