Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 12,65% |
| 2023 | 8,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,62% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2423679013
- WKN
- A3D0D4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 11.08.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- BTG Pactual Europe Management Company S.A
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg
- Fondsmanager
- Amadeus Capital SA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,61%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils einen - unabhängig von einer Benchmark - aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds zu bieten, der unter Sicherheits-, Ertrags-. Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten über einen mittel- bis langfristigen Anlagezyklus eine positive Wertentwicklung anstrebt. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
- 9,50%
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C
- 6,27%
- UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
- 6,11%
- AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.ADLA
- 5,57%
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
- 5,44%
- BNPPE-M.USA SRISS5C.UECDL
- 5,34%
- UBS-ETF Bl.Bc.MSCI US Liq.Corp.Su.UE A
- 4,45%
- UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO
- 4,44%
- ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC
- 4,33%
- MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A
- 3,95%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
W Multi-Asset Balanced R
|
2,18%
|
