Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 6,73% |
| 2023 | -1,00% |
| 2022 | -0,56% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,00% |
| 2 Jahre | -0,78% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2403268092
- WKN
- A3C6TF
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1450.91 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 05.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- TwentyFour Asset Management LLP
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/29
- 7,46%
- BUNDANL.V.19/29
- 5,53%
- BUNDESOBL.V.24/29 S.189
- 1,90%
- BUPA FIN.16/26
- 1,58%
- COVENT.BUILD 23/27 FLRMTN
- 1,48%
- DIGITAL STOUT HLDG 13/25
- 1,47%
- TESCO TRE.SV 19/25 MTN
- 1,45%
- SIEMENS FIN 20/25 MTN
- 1,44%
- VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN
- 1,40%
- BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN
- 1,39%
