Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 12,24% |
| 2023 | 12,36% |
| 2022 | -8,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,36% |
| 2 Jahre | 1,67% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2388184868
- WKN
- A3C394
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 166.23 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.10.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- TwentyFour Asset Management LLP
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- £ 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- STORM 2023-GRN A
- 3,40%
- HMI 2024-1 A1
- 2,60%
- BARLH 2 C
- 2,50%
- GLION 2023-1 A
- 2,50%
- AQUE 2020-5X AR
- 2,30%
- CLONP 1X AR
- 2,30%
- SCGC 2023-1 D
- 2,20%
- DELPH 2023-I A
- 2,10%
- TWIN 2021-2 C
- 2,10%
- PRVD 10X D
- 1,80%
